O Guia de Negociação de Opções NASDAQ.
As opções de capital hoje são saudadas como um dos produtos financeiros mais bem-sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes que lhe oferecem, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio ou na geração de renda de investimento adicional. Esperamos que você ache que este seja um guia útil para aprender a negociar opções.
Opções de compreensão.
As opções são instrumentos financeiros que podem ser utilizados efetivamente em quase todas as condições do mercado e para quase todos os objetivos de investimento. Entre algumas das várias maneiras, as opções podem ajudá-lo:
Proteja seus investimentos contra uma queda nos preços de mercado Aumente seus rendimentos em investimentos atuais ou novos Compre um patrimônio a um preço mais baixo Beneficie do aumento ou queda de um preço de ações sem possuir o patrimônio ou vendê-lo de forma definitiva.
Benefícios das Opções de Negociação:
Mercados ordenados, eficientes e líquidos.
Os contratos de opções padronizados permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos.
Flexibilidade.
As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco / recompensa, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e / ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção.
Uma opção de equidade permite aos investidores fixar o preço por um período de tempo específico no qual um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital próprio para um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que um pagaria para possuir o capital próprio . Isso permite que os investidores de opções alavancem seu poder de investimento enquanto aumentam sua potencial recompensa com os movimentos de preços de um patrimônio.
Risco Limitado para o Comprador.
Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter limites, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem atendidas até a data de validade. Um vendedor de opções descobertas (às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados.
Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos:
Obter Opções Quotes.
Digite o nome ou o símbolo da empresa abaixo para visualizar a folha de corrente de suas opções:
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Tutorial básico de opções.
Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento, ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, conhecida como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem os usos práticos e os riscos inerentes a essa classe de ativos.
O poder das opções reside na sua versatilidade e sua capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, as opções podem ser usadas como hedge efetivo contra uma queda do mercado acionário para limitar perdas negativas. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou para serem extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.
Esta versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de forma inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você encontrará muitas vezes um aviso legal como o seguinte:
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. O comércio de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco.
As opções pertencem ao grupo maior de títulos conhecido como derivativos. Esta palavra passou a ser associada a uma tomada de risco excessiva e a ter a capacidade de economias de falhas. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivado" significa que seu preço depende ou derivado do preço de outra coisa. Por assim dizer, o vinho é um derivado de uvas; O ketchup é um derivado dos tomates. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso significa tudo derivado, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram no nome de derivativos, incluindo futuros, contratos a prazo, swaps (dos quais existem vários tipos) e títulos garantidos por hipotecas. Na crise de 2008, eram títulos garantidos por hipotecas e um tipo particular de troca que causava problemas. As opções eram em grande parte irrepreensíveis. (Veja também: 10 estratégias de opções para saber.)
Saber corretamente como as opções funcionam, e como usá-las apropriadamente, pode dar-lhe uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo que você decida nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas que você está investindo usam. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma.
Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, você pode querer verificar primeiro o tutorial do Stock Basics.
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S & amp; P500 e a Fórmula do Mercado de ações.
S & amp; P500 e a Fórmula do Mercado de ações.
O padrão & amp; O índice Poor's 500 inclui 500 empresas americanas líderes listadas na NYSE ou NASDAQ e captura 80% de cobertura de capitalização de mercado disponível.
■ Símbolos de Ticker: $ SPX | ^ GSPC | INX.
O índice de mercado de ações da S & P 500 baseia-se nas capitalizações de mercado de 500 grandes empresas americanas com ações ordinárias. S & amp; P 500, introduzido em 1923, como o "Índice Composto". Em 4 de março de 1957, expandiu para sua atual cesta de 500 ações. Hoje, é um dos índices de ações mais negociados do mundo. O S & amp; P 500 difere de outros índices do mercado de ações dos EUA, devido à sua metodologia de ponderação.
O S & amp; P 500 tem sido tradicionalmente um índice ponderado de capitalização. Desde 2005, o índice calcula a capitalização de mercado de cada empresa relevante para o S & P; P 500 usando apenas o número flutuante de ações (ações disponíveis para negociação pública).
Top 10 das ações por peso do índice no S & amp; P500.
Berkshire Hathaway B.
JP Morgan Chase & amp; Co.
Exxon Mobil Corp.
O melhor momento para ser investido em S & P500 é do dia anterior próximo às 10 horas (posicionamento durante a noite). O pior momento para ser investido em S & P500 é das 10 da manhã às 11 horas.
(↑) MELHORES TEMPOS QUE VÃO LONGO:
(1) Dia anterior próximo às 10 da manhã EST (ou 3 p. m. GMT)
(2) A partir das 3 p. m. às 4 p. m. EST (ou das 9 p. m. às 10 p. m. GMT)
(↓) MELHORES TEMPOS QUE VÃO CORTOS:
(1) das 10 da manhã às 12 da manhã EST (ou das 3 p. m. às 5 p. m. GMT)
Aplicando a Fórmula Peter Lynch para S & amp; P500 (Mediana e Valor Corrente)
Em seu livro, One Up on Wall Street (1989), o famoso gerente de fundos mútuos, Peter Lynch, fornece um modelo simples de comparar o crescimento das empresas com o preço do mercado de ações.
Aqui está como funciona.
(1) Vinculando P / E às Taxas de Crescimento.
Em suma, Lynch argumenta que o índice de P / E de qualquer empresa deve ser igual à sua taxa de crescimento,
aqui está um exemplo:
-Se a relação P / E da empresa-X for 10, então você deve esperar sua taxa de crescimento anual em 10%
-Se a relação P / E da empresa-X for 35, então você deve esperar sua taxa de crescimento anual em 35%
Lynch: "Em geral, uma relação P / E que é metade da taxa de crescimento é muito positiva, e uma que é o dobro da taxa de crescimento é muito negativa".
(2) Vinculando Rendimentos de Dividendos para P / E e Taxas de Crescimento.
Lynch dá um passo adiante neste conceito interessante, adicionando rendimentos de dividendos.
Lynch: "Encontre a taxa de crescimento a longo prazo (por exemplo, a empresa X é 12 por cento), adicione o rendimento de dividendos (a empresa X paga 3 por cento) e divida pelo índice p / e (a empresa X é 10). 12 mais 3 dividido por 10 é 1,5. "
Veja como a Fórmula Lynch se parece:
(1) Tome a taxa de crescimento a longo prazo (por exemplo, 10%)
(2) Adicione o rendimento do dividendo (por exemplo, 2%)
(3) Divida pela relação P / E (por exemplo, 12)
No nosso exemplo, (10 + 2) / 12 = 1.
Lynch: "Menos do que um 1 é pobre e um 1.5 está bem, mas o que você realmente está procurando é um 2 ou melhor. Uma empresa com uma taxa de crescimento de 15 por cento, um dividendo de 3 por cento e um total de 6 teria um fabuloso 3. "
(3) Aplicando a Fórmula ao Preço e aos Resultados S & P500 (Validade de mediana 1871-2017 e Valor atual)
Agora, vamos aplicar o mesmo conceito para S & amp; P500 e comparar o valor médio (1871-2017) com seu valor atual.
Período médio: 1/1 / 1871-11 / 14/2017.
Fechar atual: 14/11/2017.
□ Taxa de crescimento de ganhos S & amp; P 500 atual (2017/11/14): 16,02%
□ Taxa de crescimento de ganhos mediana S & amp; P 500: 10,12%
□ Rendimento de dividendos S & amp; P 500 atual (2017/11/14): 1,87%
□ Rendimento médio de dividendos S & amp; P 500: 4,31%
□ Razão S & amp; P 500 P / E atual (2017/11/14): 25,71.
□ Mediana S & amp; P 500 P / E Ratio: 14,67.
Calculando o Valor Mediano S & amp; P500.
= 0,984 (perto de 1)
Cálculo do valor S & amp; P500 atual.
= 0,696 (significativamente inferior a 1)
De acordo com a fórmula Lynch, S & amp; P500 está realmente sobrevalorizado. Para manter os níveis atuais, a S & P500 precisa de taxas de crescimento consideravelmente maiores ou rendimentos de dividendos consideravelmente maiores, para os próximos anos.
Gráfico: S & amp; P 500 e Shiller PE Ratio.
O índice de preços e ganhos baseia-se nos ganhos médios ajustados pela inflação dos 10 anos anteriores, conhecidos como Razão PE ajustada cíclicamente (Rácio CAPE).
Razão de Corredor Shiller PE: 32,33 (novembro de 2017)
-Min: 4.78 (dezembro de 1920)
-Max: 44.19 (Dez 1999)
Shiller PE Ratio, ou PE 10. Dados cortesia de Robert Shiller.
■ S & amp; P500 e a Fórmula do Mercado de ações.
G. Protonotarios para TradingCenter.
Fontes: Wikipedia, Multpl, SeekingAlpha, Yale. edu.
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Pesquisa - TCI Indicador.
TCI Indicator é um quadro de análise técnica desenvolvido pelo Trading Center.
Opções de Negociação.
Executando um Comércio de Opção.
As opções de negociação também podem ser mais complicadas do que negociar um investimento tradicional, como um estoque, onde você simplesmente dá uma ordem para comprar ou vender. Com opções, existem mais opções.
Rulemakers.
Cada troca decide sobre as opções que irá listar, ou disponibilizará para negociação, e a SEC regula o processo de seleção de opções.
Obtendo listado.
A maioria das opções de capital são negociadas em troca de opções, e muitas são multiplicadas, o que significa que elas estão disponíveis em mais de uma troca.
Símbolos de opção.
Os símbolos de opções contêm uma série de letras com diferentes significados.
Incrementos de Cotação da Opção.
Os preços de oferta e oferta opcionais são cotados em incrementos mínimos, e esses incrementos diferem dependendo do preço e às vezes do título subjacente.
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